内容简介
第1章 随机事件及其概率
1.1随机事件
1.1.1随机试验、样本点与样本空间
1.1.2随机事件的关系及运算
习题1-1
1.2古典概率模型
习题1-2
1.3概率的加法公式
1.3.1概率的公理化定义
1.3.2概率的加法公式
习题1-3
1.4条件概率与乘法公式
1.4.1条件概率
1.4.2乘法法则
1.4.3全概率公式与贝叶斯公式
习题1-4
1.5事件的独立性
1.5.1两个事件的独立性
1.5.2多个事件的独立性
1.5.3试验的独立性
习题1-5
复习题
第1章 附录
第2章 随机变量及其分布
2.1随机变量的概念
2.2离散型随机变量
2.2.1离散型随机变量的概念
2.2.2两点分布和二项分布
习题2-2
2.3泊松分布
习题2-3
2.4连续型随机变量
习题2-4
2.5随机变量的分布函数
2.5.1分布函数的概念与性质
2.5.2正态分布的分布函数
习题2-5
2.6随机变量函数的分布
习题2-6
复习题
第3章 随机向量及其分布
3.1随机向量及其联合分布
3.2二维离散型随机向量及其独立性
3.2.1二维离散型随机向量
3.2.2二维离散型随机向量的独立性
习题3-2
3.3二维连续型随机向量及其独立性
3.3.1二维连续型随机向量
3.3.2二维连续型随机向量的边缘分布
3.3.3二维连续型随机向量的独立性
3.3.4常用的二维连续型随机向量
习题3-3
3.4随机向量函数的分布
3.4.1离散型随机向量函数的分布
3.4.2连续型随机向量函数的分布
3.4.3 t分布与F分布
3.4.4 Z1=max{X,Y}和Z2=min{X,Y}的分布
习题3-4
3.5条件分布与条件密度
3.5.1二维离散型随机向量的条件分布列
3.5.2二维连续型随机向量的条件密度函数
习题3-5
复习题
第4章 随机变量的数字特征
4.1数学期望
4.1.1离散型随机变量及其函数的数学期望
4.1.2连续型随机变量及其函数的期望
4.1.3二维随机向量(X,Y)的函数的期望
4.1.4数学期望的性质
习题4-1
4.2方差
4.2.1方差的概念
4.2.2方差的性质
习题4-2
4.3协方差与相关系数
4.3.1协方差与相关系数定义
4.3.2协方差与相关系数的性质
4.3.3协方差矩阵
4.3.4随机变量的矩
习题4-3
复习题
第5章 大数定律与中心极限定理
5.1大数定律
习题5-1
5.2中心极限定理
习题5-2
复习题
第6章 参数估计
6.1数理统计的基本概念
6.1.1总体与个体
6.1.2样本与样本分布
6.1.3统计量
习题6-1
6.2参数的点估计
6.2.1矩法估计
6.2.2最大似然估计法
习题6-2
6.3估计量的评选标准
6.3.1无偏性
6.3.2有效性
6.3.3一致性
习题6-3
复习题
第7章 总体参数的区间估计
7.1正态总体均值的区间估计
7.1.1方差σ2已知时均值μ的区间估计
7.1.2方差σ2未知时均值μ的置信区间
习题7-1
7.2正态总体方差的区间估计
习题7-2
7.3正态总体参数的单侧区间估计
习题7-3
7.4大样本下非正态总体参数的置信区间
7.4.1正态逼近法
7.4.2比例p的置信区间
习题7-4
复习题
第8章 总体参数的假设检验
8.1假设检验的概念
8.2正态总体均值的假设检验
8.2.1总体方差σ2已知时,期望μ的检验
8.2.2总体方差σ2未知时,期望μ的检验
习题8-2
8.3正态总体方差的假设检验
习题8-3
8.4大样本下非正态总体的显著性检验
8.4.1正态逼近法
8.4.2比例p的检验
习题8-4
复习题
第9章 两个总体的统计推断
9.1两个正态总体参数的置信区间
9.1.1两个正态总体均值差的置信区间
9.1.2两个正态总体方差比的置信区间
习题9-1
9.2两个正态总体参数的检验
9.2.1两总体均值的显著性检验
9.2.2两总体方差比的显著性检验
习题9-2
复习题
第10章 线性回归分析与方差分析初步
10.1数据的相关性
10.1.1样本相关系数
10.1.2相关性检验
10.2一元线性回归分析
10.2.1回归直线与最小二乘法
10.2.2一元线性回归模型
10.2.3回归模型参数的估计
10.2.4回归系数的假设检验
10.2.5预测的置信区间
10.2.6可线性化的回归分析
习题10-2
10.3方差分析
10.3.1问题的提出
10.3.2数学模型
10.3.3平方和分解
10.3.4 SE,SA的统计性质
习题10-3
复习题
参考文献
附表一 泊松分布表
附表二 标准正态分布表
附表三 t分布上侧分位数表
附表四 X2分布上侧分位数表
附表五 F分布上侧分位数表
附表六 相关系数显著性检验表