第1章 期权简介

1.1 稳健投资的标准

1.1.1 耐心

1.1.2 坚持

1.1.3 知识

1.1.4 诚实

1.1.5 计划

1.1.6 原则

1.2 风险示意图

绘制风险示意图的步骤

1.3 期权的定义

1.3.1 权利，而不是义务

1.3.2 期权的类型：看涨期权或者看跌期权

1.3.3 执行价格

1.3.4 到期日

1.4 期权的价值

为什么要进行期权交易

1.5 看涨期权的内在价值和时间价值

1.6 看跌期权的内在价值和时间价值

1.7 7个影响期权价格的因素

小结

1.8 看涨期权的风险示意图

1.8.1 购买期权赋予你权力

1.8.2 出售期权（裸期权）赋予你义务

1.9 看跌期权的风险示意图

1.9.1 购买期权赋予你权力

1.9.2 出售期权（裸期权）赋予你义务

1.10 看涨期权和看跌期权的多头或空头的记忆窍门

1.11 基本图形的总结

期权的4种基本图形

1.12 本章要点

第2章 期权市场

2.1 如何理解期权的价格

2.2 期权合约

2.3 期权交易所

2.4 期权的到期日

2.5 执行价格

2.6 期权符号

2.7 保证金

2.8 下订单

2.9 市场中的订单方式

2.9.1 市场订单

2.9.2 限制订单

2.9.3 止损订单／停损卖单

2.9.4 停损买单

2.10 订单交易的时间限制

2.10.1 撤销前有效

2.10.2 当天有效

2.10.3 一周有效

2.10.4 成交或取消

2.10.5 整批委托

2.11 无论何时进行交易，都要有一个结束的概念

双重损失

2.12 交易窍门

2.13 杠杆效应

期权的杠杆效应是如何发挥作用的：一个经过处理的例子

2.14 Delta（避险系数）简介

2.15 本章要点

第3章 基本面分析的基本知识

3.1 历史和管理

3.2 事件和结果

3.3 观点和预期

3.4 宏观经济

3.5 需要关注的经济指标（仅适用于美国）

3.5.1 消费价格指数

3.5.2 就业报告

3.5.3 国内生产总值

3.5.4 新建住房数量和建房许可

3.5.5 全美采购经理人报告

3.5.6 产品价格指数

3.5.7 零售

3.5.8 经济报告安排

3.6 债券

3.6.1 债券的基本知识

3.6.2 债券市场

3.6.3 小结

3.7 供给和需求

3.7.1 供给和需求的基本规则

3.7.2 避免进行预测：学会认识当前的形势

3.7.3 市场走势

3.8 公司基本面分析

收益（每股收益）的增长：股票价格增长的驱动力

3.9 主要的财经术语

3.10 主要的财务比率

3.11 基本面分析的搜索标准和筛选指标

3.12 具备常识和保持警惕

一些例子

3.13 本章要点

第4章 技术分析的基本知识

4.1 分析价格模式的三种方法

4.2 基本的图形模式

4.3 支撑和阻力

假说

4.4 双顶、双底和三顶、三底

4.4.1 双顶和三顶

4.4.2 趋势是什么

4.4.3 双顶的规则

4.4.4 双底和三底

4.4.5 双底的规则

4.5 头肩型

4.6 反转头肩型

4.7 整合：三角旗型、三角型和楔型

4.7.1 三角旗型和三角型

4.7.2 旗型和楔型

4.7.3 平行趋势线

4.8 斐波纳契回撤／斐氏折线

回撤是什么

4.9 艾略特波浪

4.9.1 基本图形

4.9.2 基本规则

4.9.3 艾略特波浪和斐波纳契

4.9.4 艾略特波浪小结

4.10 江恩水平

4.10.1 主要的江恩水平

4.10.2 江恩比例和角度

4.11 缺口

4.12 交易量

成交量高峰

4.13 技术分析的指标

4.14 移动平均线

4.15 平滑异同移动平均线

4.16 随机

4.17 相对强弱指数

4.18 不同的时段

4.19 更多技术分析的术语

4.20 本章要点

第5章 两种常用的策略以及如何改进它们

5.1 合成看涨期权

5.1.1 合成看涨期权的交易步骤

5.1.2 比较合成看涨期权和看涨期权多头的风险

5.2 备兑看涨期权

5.2.1 备兑看涨期权的交易步骤

5.2.2 备兑看涨期权和出售看跌裸期权的风险比较

5.2.3 如何改进备兑看涨期权

5.2.4 警告

5.3 双限期权

5.3.1 成功构建双限期权的艺术

5.3.2 期货

5.4 本章要点

第6章 避险参数简介

6.1 避险参数

6.2 Delta（Δ）

6.2.1 基本知识

6.2.2 为什么速度是如此重要

6.2.3 Delta中性交易

6.2.4 要点

6.2.5 看跌期权的Delta

6.3 Gamma（Г）

Gamma小结

6.4 Theta（Θ）

6.4.1 教训

6.4.2 最大的问题是如何降低时间衰退

6.5 Vega（K）

6.5.1 隐含波动性

6.5.2 期权的理论价格

6.5.3 从期权实际市场价格计算隐含波动性

6.5.4 Vega的特征

6.6 Rho（ρ）

6.7 本章要点

第7章 牛市看涨价差期权和牛市看跌价差期权

7.1 牛市看涨价差期权

7.1.1 选择看涨期权多头和看涨期权空头的执行价格

7.1.2 牛市看涨价差期权的最安全的交易时间

7.1.3 牛市看涨价差期权和避险参数

7.2 牛市看跌价差期权

7.2.1 选择看跌期权多头和看跌期权空头的执行价格

7.2.2 牛市看跌价差期权的最安全交易时间

7.2.3 牛市看跌价差期权和看跌裸期权的比较

7.2.4 牛市看跌价差期权和避险参数

7.2.5 选择期权空头的执行价格（更高）以及强劲支撑的重要性

7.3 价差期权的优势：小结

7.4 本章要点

第8章 两种基本的波动性策略

8.1 跨式期权

8.1.1 如何寻找跨式期权并且进行运用

8.1.2 跨式期权和避险参数

8.2 宽跨期权

8.2.1 宽跨期权和跨式期权的比较

8.2.2 波动性策略的心理学

8.3 本章要点

第9章 两种基本的横向盘整策略

9.1 蝶式价差期权

9.1.1 如何寻找蝶式价差期权多头的机会并且运用它们

9.1.2 蝶式价差期权和避险参数

9.2 鹰式期权

9.3 蝶式期权和鹰式期权的比较

9.4 本章要点

第10章 交易和投资心理

10.1 幻想与现实

10.2 技巧和习惯

10.3 最佳的思维模式

10.3.1 保持放松、自信，并且能够控制全局

10.3.2 建立保持放松、自信并且能够控制全局的资源

10.4 资本管理和制定规则

现实中一个资本管理的例子

10.5 本章要点

第11章 将所有的东西放在一起：开始行动

11.1 步骤1：选择你喜欢的交易策略（保持简单）

11.2 步骤2：设定你的筛选标准

11.2.1 你的筛选标准是什么

11.2.2 以股票或者指数进行交易

11.3 步骤3：为每一笔交易的进入和退出制定计划

11.3.1 加总成功的可能性

11.3.2 设置随机指标和MACD

11.4 本章要点

第12章 股票期货和期权的策略

12.1 股票期货的定价

12.2 股票期货和期权的交易策略