第一章 现场检查概述

第一节 现场检查综述

一、现场检查的概念

二、现场检查的目的

三、现场检查的种类

四、现场检查的方法

五、现场检查的管辖权

第二节 现场检查的程序

一、现场检查准备阶段

二、现场检查实施阶段

三、现场检查处理阶段

四、现场检查档案整理阶段

第二章 账户业务

第一节 综述

一、银行结算账户的概念

二、银行结算账户的特点

三、银行结算账户的种类

四、账户业务监管与职责分工

第二节 单位银行结算账户

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第三节 个人银行结算账户

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第四节 账户管理系统

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第五节 联网核查

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第三章 票据和结算方式

第一节 综述

一、票据和结算方式的概念

二、票据的特点

三、票据行为

第二节 票据和结算方式的基本管理规定

一、基本规定

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第三节 支票

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第四节 银行汇票

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第五节 银行本票

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第六节 商业汇票

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第七节 国内信用证和其他结算方式

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第四章 银行卡业务

第一节 综述

一、银行卡的概念

二、银行卡的种类

三、银行卡业务参与主体

第二节 发卡业务

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第三节 收单业务

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第五章 电子支付业务

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第六章 支付系统业务

第一节 综述

一、支付系统概述

二、支付系统的种类

三、支付系统的主要功能及特点

第二节 大额支付系统

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第三节 小额支付系统

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第四节 网上支付跨行清算系统

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第五节 全国支票影像交换系统

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第六节 电子商业汇票系统

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第七章 支付信息管理

第一节 支付信息管理综述

一、支付信息管理的意义

二、支付信息管理的基本原则

第二节 支付信息分析员制度

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第三节 支付业务报表

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

第四节 支付信息分析报告

一、业务概述

二、现场检查要点

三、现场检查的流程及方法

四、典型案例

附录一 执法检查相关规定

中华人民共和国中国人民银行法

中华人民共和国商业银行法

中华人民共和国票据法

票据管理实施办法

金融违法行为处罚办法

中华人民共和国行政处罚法

中华人民共和国行政复议法

中国人民银行行政处罚程序规定

中国人民银行行政执法检查程序规定

附录二 支付结算制度目录