第1部分 Excel初认识

任务1 Excel的基本操作

1.1 Excel的启动与退出

1.2 Excel的工作界面与鼠标指针的意义

1.3 单元格、工作表和工作簿

1.4 公式与函数

1.5 数据的管理与分析

1.6 图表

第2部分 Excel在会计核算中的应用

任务2 Excel在会计凭证中的应用

2.1 建立会计科目表

2.2 建立期初科目余额表

2.3 建立会计凭证表

2.4 生成科目汇总表

2.5 编制科目余额表

任务3 Excel在会计账簿中的应用

3.1 现金日记账的编制

3.2 明细分类账的编制

3.3 总分类账的编制

任务4 Excel在财务报表中的应用

4.1 编制资产负债表

4.2 编制利润表

4.3 现金流量表

4.4 所有者权益变动表

第3部分 Excel在资产管理中的应用

任务5 Excel在现金管理中的应用

5.1 建立最佳现金持有量模型

5.2 设置规划求解加载项

5.3 计算最佳现金持有量

任务6 Excel在应收账款管理中的应用

6.1 应收账款统计

6.2 逾期应收账款分析

6.3 应收账款账龄分析

任务7 Excel在存货管理中的应用

7.1 设计经济订货模型

7.2 运用“模拟运算表”计算存货相关成本

7.3 运用“规划求解”工具计算经济订货量

7.4 设置保险储备模型

7.5 利用“规划求解”工具计算最佳保险储备量

任务8 Excel在固定资产管理中的应用

8.1 固定资产卡片账的管理

8.2 固定资产折旧

第4部分 Excel在资金管理中的应用

任务9 筹资管理

9.1 Excel在资金需要量预测中的应用

9.2 Excel在资本成本计算中的应用

任务10 投资决策

10.1 投资决策指标

10.2 投资决策指标相关函数

10.3 评价指标和函数的简单应用

10.4 投资决策实际应用

任务11 Excel在财务预测与预算中的应用

11.1 Excel在销售预测中的应用

11.2 Excel在成本费用预测中的应用

11.3 Excel在利润预测中的应用

11.4 Excel在财务预算管理中的应用

参考文献