第一篇 何谓理财

第1章 公司理财概述

1.1 理财的概念

1.2 理财的组织

第2章 理财的意义

2.1 理财的产生与发展

2.2 为什么要研究理财

第3章 资金时间价值原理

第二篇 理财基础

3.1 资金时间价值概述

3.2 一次性收付款项的时间价值

3.3 年金的终值和现值

3.4 期间和利率的推算

第4章 风险衡量原理

4.1 风险概述

4.2 风险报酬

4.3 风险衡量

5.1 现金流量概述

第5章 现金流量原理

5.2 现金流量的内容

5.3 利润与现金流量

5.4 净现金流量的确定

第6章 资金成本原理

6.1 资金成本概述

6.2 个别资金成本

6.3 加权平均资金成本

6.4 资金的边际成本

7.1 成本习性概述

第7章 本量利分析原理

7.2 本量利分析

第8章 杠杆原理

8.1 经营杠杆

8.2 财务杠杆

8.3 复合杠杆

第9章 财务预算基础

9.1 财务预算概述

9.2 财务预算编制的基本方法

9.3 现金预算

10.1 财务控制概述

第10章 财务控制基础

10.2 责任会计和责任控制

第11章 财务分析基础

11.1 财务分析概述

11.2 财务分析的基本方法

11.3 财务指标分析

11.4 杜邦体系和沃尔分析法

第三篇 如何理财

第12章 理财活动之一：筹集资金

12.1 筹资概述

12.2 公司资金需要量的预测

12.3 权益资金的筹集

12.4 负债资金的筹集

12.5 资金结构

第13章 理财活动之二：投放资金

13.1 项目投资

13.2 证券投资

第14章 理财活动之三：营运资金

14.1 营运资金概述

14.2 现金

14.3 应收账款

14.4 存货

第15章 理财活动之四：分配资金

15.1 税前费用

15.2 公司税务设计

15.3 收益分配

15.4 股票股利和股票分割

第16章 理财活动之五：跨国公司理财

16.1 跨国公司理财概述

16.2 营运资本的管理

16.3 投资的管理

16.4 转移价格

16.5 国际税务

附录

附表1 复利终值系数表

附表2 复利现值系数表

附表3 年金终值系数表

附表4 年金现值系数表

附表5 正态分布曲线的面积

主要参考文献