目录

第1章 财务管理及财务管理模型

1-1 财务管理的基本概念

1-1-1 财务管理的目标与职能

1-1-2 财务管理的主要环节

1-2 计算机财务管理的方法体系

1-2-1 计算机财务管理模型的基本概念

1-2-2 计算机财务管理模型的建立过程

1-3 财务报表分析数据的获取

1-3-1 财务报表分析的目的

1-3-2 财务报表分析的数据源

1-3-3 从数据库获取数据的方法

1-4 财务报表分析的方法

1-4-1 比率分析法

1-4-2 趋势分析法

1-4-3 综合分析法

第2章 Excel2000基础

2-1 Excel2000简介

2-1-1 基本功能

2-1-2 Excel2000的新功能

2-2 Excel基础知识

2-2-1 启动Excel

2-2-2 窗口结构说明

2-2-3 菜单命令的使用

2-2-4 工具栏的使用

2-2-6 退出Excel2000

2-3 单元格的基本操作

2-3-1 选取单元格

2-2-5 获得帮助

2-3-2 移动单元格

2-3-3 数据输入

2-3-4 数据的编辑

2-4 工作簿的基本操作

2-4-1 工作簿的类型

2-4-2 新建工作簿

2-4-3 打开工作簿

2-4-4 工作簿的保存

2-5-2 数字格式化

2-5 工作表的格式化

2-5-1 文字格式化

2-5-3 对齐与缩进

2-5-4 改变行高和列宽

2-5-5 设置边框与底纹

2-5-6 保护数据

第3章 Excel2000的应用

3-1 公式与函数

3-1-1 公式中的运算符

3-1-2 单元格地址与引用

3-1-3 快速计算与自动求和

3-1-4 粘贴函数

3-1-5 常用函数简介

3-2-1 建立图表

3-2 图表的操作

3-2-2 编辑图表

3-3 Excel的打印管理

3-3-1 页面设置

3-3-2 预览与打印工作表

第4章 货币的时间价值

4-1 货币的时间价值概念

4-1-1 终值与现值

4-1-2 年金形式

4-2 货币的时间价值函数

4-2-3 年金、本金和利息函数

4-2-1 年金终值函数FV（）

4-2-2 年金现值函数PV（）

4-2-4 其他可以用于年金（及投资）的函数

4-3 投资的风险价值

4-3-1 投资风险的衡量

4-3-2 期望投资报酬率的概念

第5章 折旧函数

5-1 直线折旧法

5-2 余额递减法

5-3 双倍余额递减法

5-4 可变余额递减法

5-6 几种折旧函数的比较

5-5 年限总和折旧法

第6章 投资决策指标函数

6-1 定期现金流量净现值函数NPV（）

6-2 不定期现金流量净现值函数XNPV（）

6-3 内含报酬率函数IRR（）

6-4 修正内含报酬率函数MIRR（）

6-5 现值指数的计算

第7章 预测技术

7-1 预测方法概述

7-1-1 移动平均法

7-1-2 指数平滑法

7-1-3 回归预测法

7-2-1 FORECAST（）函数

7-2 与预测相关的函数

7-2-2 TREND（）函数

7-2-3 GROWTH（）函数

7-2-4 LINEST（）函数

7-2-5 LOGEST（）函数

7-2-6 INDEX（）函数

第8章 规划求解工具

8-1 规划求解工具的使用范围

8-2 规划求解工具的使用方法

8-2-1 规划求解工具的安装

8-2-2 规划求解工具的操作步骤

8-3 规划求解工具的求解结果

8-4 规划求解工具的结果处理

8-5 规划求解工具的使用步骤总结

第9章 筹资分析与决策

9-1 筹资决策概述

9-1-1 筹资决策的基本概念

9-1-2 筹资分析与决策模型的内容

9-2 长期借款筹资双变量分析模型

9-2-1 长期借款基本模型

9-2-2 长期借款双变量分析模型

9-3 租赁筹资模型

9-3-1 租赁筹资的基本概念

9-3-2 租赁筹资模型

9-4 租赁筹资与举债筹资的比较分析模型

9-4-1 租赁方案现金流量表的建立

9-4-2 举债方案现金流量表的建立

第10章 投资分析与决策

10-1 投资决策方法

10-1-1 简单法（静态法）

10-1-2 贴现法

10-1-3 投资决策模型的内容

10-2 投资决策模型

10-2-1 投资回收期法模型

10-2-2 净现值法模型

10-2-3 内含报酬率法模型

10-3 投资风险分析模型

第11章 固定资产管理

11-1-1 固定资产管理的基本概念

11-1 固定资产管理概述

11-1-2 固定资产管理模型的内容

11-2 固定资产更新决策模型

11-2-1 寿命期相同的设备重置决策模型

11-2-2 寿命期不同的设备重置决策模型

第12章 流动资产管理

12-1 流动资产管理概述

12-1-1 流动资产管理的基本概念

12-1-2 流动资产管理模型的内容

12-2 货币资产管理——最佳现金持有量决策模型

12-2-1 成本分析模式模型

12-2-2 存货管理模式模型

12-2-3 规划求解报告

12-3 存储决策——最优订货批量决策模型

12-3-1 经济订货批量的基本原理

12-3-2 最优订货批量的模型

12-4 应收帐款管理模型

12-4-1 应收帐款管理基本概念

12-4-2 应收帐款赊销分析模型

第13章 销售管理

13-1 销售流向分析模型

13-1-1 基础数据的获取

13-1-2 按地区进行销售流量分析

13-2 销售业绩分析模型

13-2-1 数据透视表的基本知识

13-2-2 用数据透视表建立销售业绩分析模型

13-3 销售预测模型

13-3-1 销售预测方法

13-3-2 销售预测模型

第14章 成本管理

14-1 成本管理概述

14-1-1 成本管理基本概念

14-1-2 产品成本的预测和计划

14-1-3 成本分析

14-1-4 标准成本管理系统

14-1-5 成本管理模型的内容

14-2 产品成本预测与计划模型

14-2-1 高低点法成本预测模型

14-2-2 直线回归法成本预测模型

14-2-3 产品成本计划模型

14-3 产品成本分析模型

14-3-1 全部商品产品成本分析模型

14-3-2 可比产品成本分析

14-3-3 主要产品单位成本分析模型

第15章 利润管理

15-1 利润管理概述

15-1-1 利润管理基本概念

15-1-2 利润管理模型的内容

15-2 单一产品量本利分析——多因素变动分析模型

15-2 1单一产品量本利分析模型设计步骤

15-2-2 多因素变动分析模型的使用

15-3 目标利润分析与单变量求解工具

15-3-1 单变量求解

15-3-2 目标利润分析

15-4 多种产品量本利分析模型

15-4-1 多种产品量本利分析模型设计步骤

15-4-2 多种产品量本利分析模型建立

第6章 财务预算和财务计划

16-1 财务预算

16-1-1 销售预算

16-1-2 生产预算

16-1-3 直接材料预算

16-1-4 直接人工预算

16-1-5 制造费用预算

16-1-6 产品成本预算

16-1-7 销售与管理费用预算

16-1-8 现金预算

16-1-9 预计损益表

16-1-10 预计资产负债表

16-2 财务计划模型

16-2-1 预计财务报表的方法

16-2-2 建立财务计划模型

16-2-3 调整预计财务报表

16-2-4 改变财务计划与政策

16-3 方案管理器与调整财务计划方案分析

16-3-1 方案管理器工具概述

16-3-2 运用方案管理器进行外部资金需求量预测