目录

一、流动资金管理概述

流动资金及其周转的特点

流动资金的分类

反映流动资金利用效果的主要指标

流动资金管理的意义和原则

二、流动资金定额的核定

有准备地做好流动资金定额的核定工作

流动资金定额的计算方法

储备资金定额的计算

生产资金定额的计算

成品资金定额的计算

流动资金需用量及其来源计划

三、流动资金计划的编制

银行借款计划

月度货币收支计划

四、流动资金的日常管理

储备资金管理

生产资金管理

成品资金管理

五、流动资金的归口分级管理

归口分级管理的意义和作用

归口分级管理的基本做法

资金券和资金本票制

六、流动资金的分析和考核

流动资金运用及其来源的分析

流动资金利用效果的分析和考核

群众性的流动资金日常分析