第一篇 风险收益对应论是投资银行管理轴心

第二篇 华尔街引人注目的股票定价指标——q比率

第三篇 风险度量尺度的研究

第四篇 证券投资风险度量方法的发展

第五篇 市场风险度量中的若干统计问题研究

第六篇 股票价格多种波动下的市场模型及其分析

第七篇 证券投资的随机决策

第八篇 收益与风险的数学决策模型及算法研究

第九篇 公司的资本结构与风险理论解析

第十篇 马克维兹资产组合模型的数学定理

第十一篇 不允许卖空条件下现代资产组合理论的研究

第十二篇 非负约束下含无风险证券的投资组合方法

第十三篇 深、沪两市马克维兹有效投资组合边界的实证研究

第十四篇 套利定义的剖析

第十五篇 二项树模型的基本研究介绍

第十六篇 风险证券价格动力学模型的蒙特卡罗模拟及参数估计

第十七篇 利率与回报率关系的分析

参考文献

后记