导论 出纳的基本素质及岗位职责

模块一 出纳基础技能

项目一 钞票点验

任务1-1验钞技能

任务1 -2残损人民币处理

任务1 -3点钞训练

项目二 票据凭证的使用和保管

任务2-1票据凭证的取得

任务2-2票据填写规范

任务2-3常用票据填写训练

任务2-4印章使用

任务2-5重要空白凭证的管理

项目三 保险柜使用

任务3-1保险柜管理

任务3 -2保险柜内物品存放

【模块知识小结】

模块二 现金业务

项目四 现金收款业务

任务4-1现金使用规定

任务4-2现金收款流程

项目五 现金存取业务

任务5-1取现业务

任务5-2现金缴存业务

项目六 员工借款与报销业务

任务6-1员工借款业务

任务6-2员工报销业务

项目七 现金日清

任务7-1现金日记账的登记

任务7-2现金的盘点与结账

任务7 -3单据的移交

【模块知识小结】

模块三 银行业务

项目八 银行账户

任务8-1银行账户的类型

任务8-2银行账户的开立

任务8 -3银行账户的管理

项目九 银行结算业务

任务9-1常用银行结算业务种类

任务9-2转账支票结算业务

任务9-3银行本票结算业务

任务9-4银行汇票结算业务

任务9-5商业汇票结算业务

任务9-6汇兑结算业务

任务9-7委托收款结算业务

任务9-8托收承付结算业务

项目十 银行存款日记账

任务10-1银行存款日记账的设置

任务10-2对账与结账

任务10-3银行存款余额调节表的编制

【模块知识小结】

模块四 其他业务

项目十一 工资发放业务

任务11-1现金发放

任务11-2银行存款发放

项目十二 编制资金报表

任务12-1了解资金报表

任务12-2资金报表的编制

项目十三 出纳工作交接

【模块知识小结】