第一章 计量分析绪论

企业决策

前言页

抽象化

建立模型

求解

误差

建立模型的技术

决策及机率

客观及主观机率

第二章 机率观念概述

机率的基本概念

完全互斥事件

独立事件

从属事件

条件、边际、及联合机率

机率的修正

随机变数

随机变数的平均数

随机变数的变异数及标准差

随机变数的和

贝努力程序及二项分配

二项机率函数

二项机率分配

第三章 条件及期望值

条件值

损失表

货币期望值

期望机会损失

期望效用

完全情报下的期望利润

完全情报的期望值

主观机率的敏感性分析

决策树

第四章 决策原理

决策问题

决策标准

大中大(Maximax)

同等可能(Equally Likely)

大中小(Minimax)

最大概似

贝氏决策规则

线性函数

第五章 决策及机率的修正

不完全情报的价值

决策的机率

总结

第六章 决策原理及古典统计学

古典的统计学

错误的机率

第七章 常态机率分配及情报的价值

累积质量函数

累积分配函数

常态机率分配

右尾及左尾

常态机率表

常态事先机率及情报的价值

第八章 常态机率的修正

机率分配

事先机率的修正

标准差的修正

事后常态分配及决策

最初情况

第九章 常态机率下的决策

期望性事后分配

样本情报的期望值

抽样决策

最佳样本数

第十章 存量管制及不确定性：不能重订货

确定情况下固定的需要

完全情报下不确定的需要

不确定的需要

边际分析法

增加情报的价值

商誉的成本

应用连续机率分配

第十一章 可重订货及确定需要的存量管制

需要为己知的存量管制

Q有误差时成本的敏感性

假设生产为连续的流入

需要为己知：允许延缓交货订单

附录1：生产批量

附录2：延缓交货的存量模型

第十二章 可重订货及不确定需要的存量管制

假设

模型

最佳订货点--边际分析

总期望成本

总结

附录：最佳订货点及订货量的决定

全年总期望成本

第十三章 线性规划绪论

线性规划问题的建立

图解法

线性规划的限制

第十四章 线性规划：单纯法

单纯法

第十五章 线性规划--对合性与敏感性分析

影子价格

参数规划法

第十六章 线性规划--运输问题

基本方法

退化：基本法

经济之解释

退化：潜换法

附录：以传统方程式表示之运输问题

供给不等于需求

第十七章 效用为决策订定的基础

效用

效用之衡量

心理假定

货币效用函数之导出

利用效用函数

效用函数和风险偏好

竞赛(游戏)

第十八章 游戏或竞赛理论

二人零和竞赛

混合策略

混合策略与自然竞赛

小中大策略之评价

不确定的报酬

附录：二人零和竞赛的线性规化解

第十九章 等待线：排队等候理论

经验和排队等候

排队等候的数学模式

单一服务性设备

模式

多个服务设备

一个服务设备：到达者来自有限群体

附录一：波尔生程序与分配和子数分配

附录二：排队等候法则

第二十章 模拟

模拟与存货控制

风险分析

复杂体系之模拟

附录：连续机率分配的模拟

第二十一章 计划评核术

情报的收集

情况一：已知作业时间

网路图

要径

要径之亚高程序

松弛和要径

时间—成本之互换

情况二：不确定活动时间

网路的模拟法

PERT的评价

第二十二章 马可夫过程

稳定状态机率之计算

马可夫过程之特性

利用马可夫过程于决策问题

大问题之稳定状态解

附录：二个状态马可夫过程之稳定状态解

第二十三章 动态规划

动态规划技巧的构成

最佳原理

动态规划问题的公式和解

在不确定下的动态规划问题

附录：动态规划在马可夫过程中的应用

十四章 分支与界限法

分支与界限技巧

分支与界限法之步骤

分支界限法之其他应用

附录表

A. 标准常态分配函数F(Z)

B. N(D)--损失函数

C. 累积二项分配P(X ≤c|n,p)