第1章 欧元汇率波动解析

1.1 欧元汇率制度的基本安排

1.1.1 欧元与欧元区各国货币固定兑换率的产生

1.1.2 决定欧元汇率的政策因素

1.1.3 ERMII

1.1.4 欧元利率的产生

1.2 欧元汇率波动状况

1.2.1 1999年的欧元汇率

1.2.2 2000年的欧元汇率

1.3 欧元汇率波动成因

1.3.1 基本因素分析

1.3.2 关于欧元汇率的再思考

1.4 中期欧元汇率趋势

1.5 关于欧元的若干基本结论

第2章 欧洲中央银行的政策实践

2.1 欧元区货币政策的决策机构

2.1.1 欧洲中央银行体系

2.1.2 欧盟理事会、委员会在管理欧元问题上的权力

2.2 欧洲中央银行货币政策框架

2.2.1 欧洲中央银行的独立地位

2.2.2 货币政策目标

2.3 欧洲中央银行的货币政策实践

2.3.1 欧元启动前的主要活动

2.3.2 欧元运行以来的货币政策操作

3.1 欧元对欧洲金融市场发展的促进

第3章 欧元金融市场的发展

3.2 欧元货币市场

3.3 欧元债券市场

3.4 欧元股票市场

3.5 欧元衍生品市场

第4章 欧元运行与欧洲金融业重组

4.1 欧元之于国际银行：机遇与挑战

4.1.1 欧元带来的挑战

4.1.2 欧元带来的机遇

4.2 加速的欧洲金融部门重组

4.2.1 机构重组

4.2.2 业务重组

5.1 欧元币制

第5章 欧元过渡期的货币转换

5.2 安排原则

5.3 货币兑换规则

5.4 金融资产的转换

5.4.1 债券的重新定值

5.4.2 股票面值的币种转换

5.4.3 金融衍生产品的币种转换

第6章 欧元清算系统

6.1 过渡时期的欧元帐户

6.1.1 帐户服务方案

6.1.2 帐户条件

6.2 欧洲跨境清算渠道

6.2.1 TARGET跨国清算系统

6.2.2 EAF清算系统

6.2.3 EURO1清算系统

6.2.4 欧元清算三大清算系统的比较

6.3 欧元债券结算和票据结算系统

6.3.1 欧元债券结算系统

6.3.2 票据清算

6.4 欧元清算体系的创新与发展

6.4.1 即将推出的新清算系统——RTGS-plus和CLS

6.4.2 EURO-SIC－瑞士的欧元清算系统

6.5 欧元清算系统的特点

6.6 欧元清算的制度修改

6.6.1 SWIFT格式中增加“欧元相关信息”的办法

6.6.2 国际商会关于欧元引入对ICC规则（信用证、托收）影响的规定

第7章 欧盟15国实时全额清算系统

7.1 比利时（Belgium）：ELLIPS清算系统

7.2 丹麦（Denmark）：DEBES清算系统

7.3 德国（Germany）：ELS清算系统

7.3.1 全国的ELS系统

7.3.2 同城的EAF系统

7.4 希腊（Greece）：HERMESEURO清算系统

7.5 西班牙（Spain）：SLBE清算系统

7.6 法国（France）：TBF清算系统

7.7 爱尔兰（Ireland）：IRIS清算系统

7.8 意大利（Italy）：BIREL清算系统

7.9 卢森堡（Luxembourg）：LIPS-Gross清算系统

7.1 1奥地利（Austria）：ARTIS清算系统

7.1 0荷兰（Netherlands）：TOP清算系统

7.1 2葡萄牙（Portugal）：SPGT清算系统

7.1 3芬兰（Finland）：BOF-RTGS清算系统

7.1 4瑞典（Sweden）：RIX清算系统

7.1 5英国（U.K）：CHAPSEURO清算系统

第8章 欧元清算业务案例

8.1 欧元过渡期银行业务操作

8.1.1 汇款业务

8.1.2 托收业务

8.1.3 信用证业务

8.1.4 对帐单格式

8.2.1 法兰克福分行欧元清算历史

8.2 中国银行法兰克福分行欧元清算业务

8.2.2 法兰克福分行办理欧元清算的有利条件

8.2.3 法兰克福分行办理欧元清算业务程序

8.3 欧元清算业务实例

8.3.1 选择欧元付款路线

8.3.2 欧元清算理赔案例

8.4 中国银行总行营业部欧元收付介绍

附录一：希斯罗组织1998年12月21日推荐欧元同业理赔指南

附录二：EAF清算系统成员行名单一览表

附录三：中国银行法兰克福分行关于欧元清算27问

附录四：MT103与MT100单笔客户汇款格式比较与分析

附录五：欧洲经济与货币一体化及欧元运行大事记

参考文献