第一部分 企业司库概述

第1章 企业司库的角色

1.1 司库领导力简介

1.2 组织结构和责任

1.3 司库的职能和责任

1.4 关键绩效指标（KPIs）和交付

1.5 办公室的一天——司库的日常活动

1.6 小结

第2章 司库设计

2.1 司库设计的关键要素

2.2 集中化概述

2.3 司库模式的演变

2.4 小结

第3章 司库文化

3.1 素质

3.2 基本技能

3.3 专业技术和工作技能

3.4 司库的多重角色

3.5 小结

第4章 运营和控制效率的重要性

4.1 工具

4.2 不同的部门：前台、中台、后台

4.3 小结

第二部分 交易和现金管理

第5章 账户管理与结构

5.1 正确地建立账户结构

5.2 账户运营与方法

5.3 账户结构合理化

5.4 不同行业的账户结构举例

5.5 小结

第6章 资金流动

6.1 资金转移机制

6.2 国内清算和结算系统

6.3 跨境支付和托收

6.4 环球银行金融电信协会（SWIFT）

6.5 SWIFT企业：标准化网关

6.6 当地外汇清算

6.7 持续联系系统

6.8 小结

第7章 净额结算

7.1 介绍和概念

7.2 净额结算实施

7.3 净额结算法的优点及注意事项

7.4 小结

第8章 流动性管理简介和在途期

8.1 流动性管理简介

8.2 现金池的概念

8.3 在途期及其原因

8.4 小结

第9章 现金池和效率

9.1 资金集中结构

9.2 现金池结构

9.3 集中化结构的实施

9.4 小结

第10章 现金流预测

10.1 流动性管理环境中的预测

10.2 预测方法

10.3 小结

第三部分 资产负债表和流动性管理

第11章 流动性和营运资金

11.1 经营周期中的营运资本

11.2 资金周转周期

11.3 财务供应链及其潜在痛点

11.4 小结

第12章 财务实力及其与流动性的联系

12.1 公司财务的重要性

12.2 关键财务比率

12.3 小结

第13章 资本来源

13.1 资本市场

13.2 资本结构

13.3 债务资本市场

13.4 股权资本市场

13.5 小结

第14章 供应链融资

14.1 物质与财务供应链

14.2 不同的融资解决方案

14.3 小结

第15章 生产经营现金和投资管理

15.1 现金的不同元素

15.2 管理运营现金

15.3 现金盈余和投资

15.4 投资决策的注意事项和因素

15.5 投资过程

15.6 小结

第16章 信用评级和银行信用评估

16.1 信用评级

16.2 信用评级方法

16.3 银行信用评估过程

16.4 信贷审查中的重点领域及与银行的讨论点

16.5 小结

第四部分 市场和风险管理

第17章 风险管理的艺术与科学

17.1 风险的种类

17.2 经典定义

17.3 管理财务风险的理由

17.4 风险管理的类型

17.5 风险的影响因素

17.6 风险管理做什么

17.7 风险管理的目标

17.8 小结

第18章 市场和市场风险

18.1 市场分类

18.2 市场变动

18.3 小结

第19章 风险管理实践：正确使用IMAGE？

19.1 IMAGE？方法

19.2 风险识别

19.3 风险度量

19.4 风险核算和报告

19.5 风险治理

19.6 风险评估

19.7 小结

第20章 风险管理产品

20.1 远期系列

20.2 期权系列

20.3 掉期系列

20.4 信用系列

20.5 小结

第21章 运用于风险管理的产品组合：风险治理

21.1 使用产品来制定风险策略

21.2 使用工具来管理风险

21.3 信用风险

21.4 流动性风险：资产负债表和资产—负债管理

21.5 分析方法

21.6 运营和技术风险

21.7 法律和合规性风险

21.8 小结

第22章 风险管理治理策略

22.1 治理策略的关键要素

22.2 样本策略A

22.3 样本策略B

22.4 样本策略C

22.5 小结

第23章 运营方面：文件和执行

23.1 文件

23.2 文件的ISDA框架

23.3 执行

23.4 小结

第五部分 工具包

第24章 司库政策

24.1 框架

24.2 政策实施中需要深入考察的一些方面

24.3 审查

24.4 实施方面

24.5 小结

第25章 司库系统

25.1 司库管理系统背景

25.2 和系统相关的其他问题

25.3 TMS建立流程

25.4 发展和标准

25.5 小结

第26章 集中化

26.1 集中化基本原理

26.2 基本模式设计

26.3 后模式设计阶段

26.4 集中化的障碍

26.5 小结

第27章 司库的关键绩效指标

27.1 绩效指标简介

27.2 决定绩效指标的标准

27.3 绩效指标

27.4 绩效指标和评估的注意事项

27.5 司库绩效指标样本

27.6 司库适合性

27.7 小结

第28章 银行和服务关系

28.1 银行组织结构样本

28.2 向企业司库提供的银行服务和产品

28.3 银行选择和参考流程

28.4 审查过程

28.5 服务和关系管理

28.6 小结

第29章 运营和控制清单

29.1 流程表

29.2 恰当控制

29.3 控制确认和审查

29.4 错误和控制失误的原因

29.5 小结

第30章 外包

30.1 选择阶段

30.2 实施前阶段

30.3 实施阶段

30.4 实施后阶段

30.5 小结

第31章 司库文化构建和维护

31.1 评估

31.2 小结

第32章 不确定环境下的司库管理

32.1 不确定性及其对司库管理的影响

32.2 触发点和事件

32.3 在不确定环境下管理司库的简单方法

32.4 小结

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