第一部分 预备知识

知识一 财务管理认识

1.1为何进行财务管理、其有何特点

1.2财务管理管什么

1.3财务管理目标

1.4财务管理工作环节

能力测试

知识二 财务管理观念

2.1钱能生钱：货币时间价值观念

2.2财务活动有风险：风险观念

能力测试

第二部分 项目设定

项目一 财务环境分析

任务1.1经济环境分析

任务1.2法律环境分析

任务1.3金融环境分析

任务1.4税务环境分析

能力测试

项目二 财务预测

任务2.1资金需要量预测

任务2.2现金流量预测

任务2.3目标利润预测

能力测试

项目三 资金成本与资本结构分析

任务3.1资金成本的确定

任务3.2财务杠杆的运用

任务3.3资本结构的确定

能力测试

项目四 筹资管理

任务4.1筹资渠道及方式的选择

任务4.2筹资决策的经济评价：确定边际资金成本

能力测试

项目五 流动资金管理

任务5.1现金管理

任务5.2应收账款管理

任务5.3存货管理

能力测试

项目六 投资管理

任务6.1证券投资管理

任务6.2项目投资评价

任务6.3项目投资风险分析

能力测试

项目七 利润分配管理

任务7.1股利政策的选择与确定

任务7.2利润分配程序与方案

能力测试

项目八 财务预算

任务8.1编制现金预算

任务8.2编制预计利润表

任务8.3编制预计资产负债表

能力测试

第三部分 财务专题

财务专题一 经济附加值（EVA）

财务专题二 财务管理目标与资本结构优化的关系

第四部分 附录

附录A 复利终值系数表、复利现值系数表、年金终值系数表和年金现值系数表

参考文献