第一部 概论

第一章 营运资金管理之基本观念

营运资金管理之范围

营运资金管理之责任与目标

营运资金决策分析

本书概略

总结

第二章 商业银行

商业银行结构

商业银行之管制

商业银行与货币政策

商业银行的资产与负债科目

银行业之主要变化

1980年存款机构解禁与金融控制法案

总结

第二部 现金管理

第三章 支票收帐系统设计及银行锁箱地点之选择

银行锁箱

收款的FLOAT

锁箱系统的好处

锁箱地点选择问题

启发式的解决程序

额外的问题

总结

问题

附录A

附录B

第四章 支出地点的选择

支出FLOAT

支出FLOAT之价值

支出地点选择的问题

数学模式

使用数学模式之问题

有效区域法

个案研究

总结

问题

附录A

附录B

第五章 资金集中系统之设计

移转方式

情报之移转

资金集中系统之采用

资金集中系统的设计

总结

问题

第三部 现金预测及财务规划

第六章 现金预测之介绍

现金预算

预编财务报表

财务计画的电脑模型

财务计画

线性规划之表达

总结

问题

第七章 统计方法于现金预测的运用

问题结构

统计模型之建立

估计之技术

实例应用

统计分配法

各种统计之论点

总结

问题

第八章 每日支出FLOAT之预测

每日预测之问题：综合法之应用

个别供应商支出预测模型

支出FLOAT预测模型

总结

问题

附录

第四部 有价证券投资组合管理

第九章 货币市场

定义

货币市场之参与者

货币市场之工具

总结

问题

第十章 有价证券组合之管理策略

现金与有价证券

影响投资组合绩效因素

策略方案

电脑对短期投资组合管理之协助

线性规划于投资组合管理之应用

总结

问题

附录

第十一章 期货契约与市场

现货与远期契约

期货契约

期货交易所

交换所或票据交换所

期货市场上赚取佣金的商人

交易货品

市场参与者

总结

问题

第十二章 屏障之经济

基本定义

屏障经济

现货价格与期货价格间之关系

金融工具之期货与远期合约的收益率

总结

问题

第五部 应收帐款管理

第十三章 应收帐款管理

投资于应收帐款多寡之决定

选择客户

信用评点模型

应收帐款之查核

总结

问题

第六部 存货管理

第十四章 存货模型

存货管理问题之本质

存货之理论基础

存货成本

存货决策模型

总体生产——存货规划

总结

问题

附录